קבוצת דלק בע"מ היא חברת אחזקות ישראלית בשליטת איש העסקים הישראלי, יצחק תשובה.
קבוצת דלק הינה חברה ציבורית וניירות ערך החברה נכללים במדד תל אביב 25.
חברות הבת של קבוצת דלק כוללת את חברת הדלק הישראלת "דלק", דלק אנרגיה הפועלת בתחום חיפושי נפט וגז טבעי, הפניקס אחזקות הפועלת בתחום הביטוח והפיננסים, דלק רכב המשמשת יבואנית של מכוניות ועוד.
יהודית זיידנברג, דירקטורית חיצונית בדלק הודיעה על התפטרותה והצטרפה בכך לאברהם הראל ■ דלק ספגה שורה של תביעות ייצוגיות באחרונה בטענות שונות של הטעיה או מצג שווא
הבנקים והגופים המוסדיים שוב נחלצים להצלתו של יצחק תשובה - האחרון מדור הטייקונים שצמח מסוף שנות ה-90 בישראל ■ כל שקל שהולך כדי לממן פעילות מסוימת נגרע בהכרח מפעילות אחרת - האם על הציבור להיות מוטרד מכך?
מצד אחד, מינהל התכנון והמשרד להגנת הסביבה מנסים לבלום את הקמת ארבעת המגדלים בחוף חיפה ולכן עתרו לבית המשפט העליון; מצד שני, מי שמתנגדות להקצאת שטח חלופי ליזמים הן עיריית חיפה ורשות המקרקעין ■ היזמים: "העירייה מתנגדת לפתרון חלופי ואינה עונה לפניותינו"
מנכ"ל בנק הפועלים החליט להשאיר את יצחק תשובה על ההגה ולא להעמיד את החוב הבלתי משולם שלו לפירעון מיידי ■ במקביל להסדר שאליו הגיע תשובה מול בעלי האג"ח, פרש הפועלים לתשובה את החובות תמורת הגדלת ביטחונות
בבדיקות מקדימות שבוצעו בעבר בשטחי אלון D, זוהה פרוספקט (מבנה גיאולוגי) המכיל באופן פוטנציאלי גז טבעי, הדומה גיאולוגית למאגרי הגז הטבעי באזור, כגון כריש ותמר ■ שטייניץ: "מודעים לעתירה, נכבד כל הכרעה של בית המשפט"
דן אבנון, מנכ"ל משותף בהרמטיק נאמנויות, היה מאדריכלי הסדר החוב בדלק שאושר בשבוע שעבר ■ הוא סבר לכל אורך המו"מ כי נכון לחתור להסדר, ולא לקחת את תשובה לבית המשפט: "המטרה היתה למקסם את הריקברי למחזיקי האג"ח. תשובה נלחם על החברה"
חברי הלובי מסבירים כי העלייה הצפויה בסוף יוני במשקלה של מניית קבוצת דלק במדדי הבורסה תביא להגדלת ההשקעות של המשקיעים הפסיביים, וכתוצאה מכך תגדל חשיפתם להשקעות מסוכנות וספקולטיביות
אחת התופעות המעניינות ביותר של ההשקעות בעידן הקורונה היא השונות שהיא יצרה בין תחומי הפעילות ■ כך, מניות מענפי האנרגיה, הנדל"ן המניב, התעופה והתיירות צנחו ■ לעומתן זינקו מניות האנרגיה הירוקה, המזון, הטכנולוגיה והביומד ■ כך עתיד להיראות ת"א 35
מדד ת"א נדל"ן ירד מתחילת השנה ב-28%, ורשם בכך את הביצועים הגרועים ביותר מבין המדדים בבורסה המקומית, חוץ ממדד ת"א גז ונפט ■ עיקר הפגיעה היא בחברות נדל"ן הפועלות בתחומי הנדל"ן המניב המסחרי והמשרדים בישראל ובחו"ל
הסדר החוב, שנדרש לרוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה, אושר בכל שבע סדרות "ברוב משמעותי" ■ דלק צפויה כעת לגייס הון, למכור את דלק ישראל - ולפרוע חובות לבנקים בסכום של כמיליארד שקל
המוסדיים יאשרו היום ככל הנראה את ההצעה של יצחק תשובה, מאחר שאינם מעוניינים להתמודד עם המצב שבו דורשים ממנו פירעון מידי של איגרות חוב ■ כך הם ישאירו ראיות עתידיות לחקירות ותביעות ייצוגיות
מחזיקי האג"ח של דלק יצביעו היום על הסדר החוב, שאמור לקנות לתשובה שנה של שקט בתמורה להזרמת הון של חצי מיליארד שקל וחיזוק ביטחונות ■ הנושים הגדולים של דלק כוללים את מנורה, ילין לפידות, הראל, פסגות והפניקס - שמחזיקים בחוב של כמיליארד שקל
בהוראת רשות ני"ע, קבוצת דלק פירסמה באמצע הלילה דו"ח תזרים חזוי ■ החברה נשענת על מקורות תזרימיים בסך 3 מיליארד שקל, שסיכויי ההתממשות שלהם נמוכים ■ ללא התאוששות שוק האנרגיה, לקבוצה יהיה בור תזרימי של מיליארד שקל ב–2021
דב קוטלר בוחר להמתין להשלמת ההסדר בדלק ולמעשה מצטרף להימור האופטימי של תשובה ששוקי האנרגיה והנדל"ן יעלו ■ הוא נמנע מפעולה אקטיבית למימוש של לפחות חלק ממניות קבוצת דלק וביטחונות נוספים שבידי בנק הפועלים
תשובה ינסה להעביר הסדר חוב מול מחזיקי אג"ח באלעד אס.פי.סי, חברה בת של אלעד גרופ, באמצעות העלאת ריבית בחצי אחוז ושעבוד קרקע בכנרת ■ עם קופת מזומנים כמעט ריקה, אלעד גרופ אמורה לפרוע עד סוף שנה למחזיקי אג"ח ולבנקים כ-700 מיליון שקל
הארגונים לובי 99 וצדק פיננסי טוענים כי אין בידי המוסדיים מידע מספיק כדי לבסס החלטה על הסדר החוב – בין היתר בעקבות דחיית פרסום הדו"חות הכספיים, דיווח חסר ביחס להסרת זכות הווטו של דלק קידוחים, והעדר החלטה מקדימה על מנגנון איזון בין סדרות האג"ח השונות
הנאמנים פירסמו אמש זימון להצבעה מכרעת, שבה יידרשו המחזיקים לאשר או לדחות את הסדר החוב שגיבשה הנציגות ■ הנושים הגדולים של דלק שיידרשו להצביע: מנורה מבטחים, הראל, פסגות, ילין לפידות וקרנות המורים והגננות
דלק מתכוונת לגייס כ-450 מיליון שקל עד סוף 2020, ו-50 מיליון שקל עד אפריל 2021 ■ הנציגות הסכימה, בכפוף לאישור אסיפת מחזיקי איגרות החוב, כי עד לסוף מאי 2021 דלק לא תצטרך לעמוד באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות לאג"ח
דלק חתמה על מזכרי הבנות למכירת פי גלילות ותחנות כוח ב-1.1 מיליארד שקל - חלק מהתמורה תופנה לפירעון חובותיה של דלק ישראל לבנקים ■ לאחר המימושים, למחזיקי האג"ח נותרו שני מקורות להיפרע מהם: דלק קידוחים ואיתקה, שלהן חובות בסך 20 מיליארד שקל
אם דלק ואי.די.בי יתפרקו, יישארו בשוק ההון כמה חברות אחזקה, ובהן החברה לישראל, קנון, אלקו, צור שמיר, דלק, דסק"ש, לפידות קפיטל, אלוני חץ ונורסטאר ■ כל החברות הללו מחזיקות, בהתאם לדרישות החוק לצמצום הריכוזיות, רק בשכבה אחת של חברות בנות תפעוליות
דלק ישראל חתמה על מזכר הבנות עם רפק אנרגיה למכירת תחנות הכוח ■ הצדדים פועלים לחתימה על חוזה מחייב תוך 30 יום ■ דלק נדרשת להצטייד במזומנים כדי לפרוע את חובותיה הגדולים - כ-2 מיליארד שקל עד לסוף השנה, ועוד 1.7 מיליארד שקל ב-2021
המודל של האחים אגמון תמיד נשאר עימנו: עסקים עתירי ממשקים עם הממשלה, תפירת הרגולציה לטובת היזמים, וחסימת תחרות
בתקופה שבה המדינה הקפיאה שיווק קרקעות בשל משבר הקורונה, זכתה חברת מקסימה, שבשליטת המיליארדר ג'ורג' חורש, לקבל ללא מכרז מגרש שישמש מתקן להנזלת גז טבעי ממאגר תמר ■ בעלי מגרשים סמוכים עתרו לבית המשפט ■ מקסימה: "מיחזור טענות קודמות"
ההסכמות כפופות לאישור ועדות האשראי של הבנקים ■ דלק התחייבה בפני הבנקים כי 75%-50% מהתמורה ממכירת תמלוגי כריש-תנין, שטרם הושלמה, וגיוסי ההון, ישמשו לפירעון החוב הבנקאי ■ דלק נדרשת לפרוע עד לסוף השנה חובות בכ-2 מיליארד שקל
אתמול הסתיים שלב הסיכומים בתביעה הייצוגית נגד חברות הגז, בגין מחיר הגז לחברת החשמל ■ אם בית המשפט יאשר התביעה - מחזיקי האג"ח של דלק עלולים להיות בבעיה גדולה
סגירת אולמות התצוגה של דלק רכב גרמה לירידה של 20% במכירות ברבעון החולף, אבל את המכה האמיתית לרווח סיפק תיק ניירות הערך של החברה, שהסב הפסד של 63 מיליון שקל ■ ורידיס, הנשלטת על ידי דלק רכב, חילקה דיווידנד נוסף של 80 מיליון שקל
רשות ניירות ערך הוציאה את החוזר לאחר שיצחק תשובה הודיע למידרוג כי החליט לסיים את ההתקשרות עמה ■ יו"ר הרשות: "סטנדרט הדירוג הכפול יהיה כלי נוסף בידי משקיעים. לצד מהלכי פיקוח שאנו מובילים לשמירה על המשקיעים בשוק החוב הציבורי, אנו נפרסם בקרוב כלים נוספים"
העסקה מבוצעת מתחת לשווי התמלוגים בספרי דלק – 345 מיליון שקל ■ המשא ומתן נערך במהירות, וקרן נוי סגרה את העסקה תוך 48 שעות ■ בין דלק קידוחים לאנרג'יאן, המחזיקה בכריש ובתנין, עומדות מחלוקת ביחס לתשלום התמלוגים בעתיד
ברקת מעוניין לוודא שלא קיים בהשקעה ניגוד עניינים - כלומר, שהמוסדיים לא משתמשים בכספי העמיתים על מנת "להציל" השקעות עבר שביצעו באג"ח של קבוצת דלק, מבלי שדרשו כל בטוחות
ניצלה את עודפי הגז שהצטברו בעולם ורכשה מיליארד מ"ק (BCM) של גז טבעי במחיר ממוצע של 3 דולרים ליחידת חום ■ המחיר ששילמה חברת חשמל נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר שהיא משלמת למונופול הגז הישראלי ■ העסקות היו בהיקף של 100 מיליון דולר
