דו"חות קשים

השנה העגומה של אי.די.בי פיתוח: הפסד של כמיליארד שקל

הגירעון בהון עצמי של החברה הגיע ל-223 מיליון שקל - קופה מדוללת ומחסור במזומנים של 914 מיליון שקל עד סוף 2016

מיכאל רוכוורגר

הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2014 שפירסמה הבוקר בשעה 5:49 חברת אי.די.בי פיתוח, שבשליטת אדוארדו אלשטיין (61.5%) ומוטי בן משה (16.2%) מציגים את התמונה העסקית העגומה שבה עדיין שרויה החברה - גם אחרי שבעלי השליטה הזרימו לתוכה מאז מאי 2014 כ-1.5 מיליארד שקל.

אי.די.בי פיתוח, שמנוהלת ע"י חיים גבריאלי, סיימה את 2014 עם הפסד עתק של 999 מיליון שקל לעומת הפסד של 153 מיליון שקל ב-2013. את הרבעון הרביעי של 2014 סיימה החברה עם הפסד של 752 מיליון שקל, לעומת הפסד של 48 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013.

ההפסד הגבוה נוצר בשל הפחתות לירידות ערך מוניטין המיוחסות לחברות המוחזקות כמו סלקום, אדמה (לשעבר מכתשים אגן), שופרסל בסך כולל של כ-691 מיליון שקל וכן בשל ירידה בשווי שוק של מניות כלל ביטוח ב-360 מיליון שקל.

מוטי בן משה ואדוארדו אלשטייןצילום: מוטי מילרוד

בנוסף, נרשמו הוצאות מימון והוצאות אחרות של 305 מיליון שקל. בעקבות ההפסד הגרעון בהון עצמי של אי.די.בי פיתוח עמד נכון לסוף 2014 על 223 מיליון שקל ולחברה הייתה יתרת רווחים הראויה לחלוקה כדיבידנדים לבעלי מניות שלילית ברמה של 1.15 מיליארד שקל.

מעל דו"חותיה של אי.די.בי פיתוח ממשיכה להתנוסס הערת "עסק חי" המעמידה בספק את המשך תפעולה השוטף בטווח הנראה לעין. שכן החברה מציינת כי בכדי לעמוד במלוא התחייבויותיה של 993 מיליון שקל ב-2015 יהיו חסרים לה 102 מיליון שקל.ואולם האתגר הגדול עבורה יהיה ב-2016 אז חסר לה 812 מיליון שקל בכדי לעמוד במלוא התחייבויותיה, כך שבסה"כ כדי לשרוד את 2015-2016 זקוקה אי.די.בי פיתוח ל-914 מיליון שקל.

כמו כן, אי.די.בי פיתוח עידכנה כי למועד זה הושגו הסכמות עם התאגידים המלווים הרלוונטיים (למעט תאגיד אחד) בהיקף של כ-759 מיליון שקל, לפיהן הוארכו פעם נוספת הסדרי אמות המידה הפיננסיות הקיימים בהסכמי ההלוואות באופן שתוצאות הרבעונים הראשון והשני לשנת 2015 ייבחנו על-פיהם, לרבות הסכמות על המשך השעיית קובננט (אמת מידה פיננסית) הנזילות ביחס לתוצאות רבעונים אלה.

עם זאת מציינת אי.די.בי פיתוח כי בנק מסוים  אישר לחברה להאריך את הסדרי אמות המידה הפיננסיות הקיימים כאמור ביחס לתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2015 בלבד. בכוונת החברה לפעול לשם השגת ההסכמה של הבנק להארכת אמות המידה גם ביחס לתוצאות הרבעון השני לשנת 2015. כל עוד לא תושג הסכמה עם הבנק כאמור יחולו למעשה הסדרי אמות המידה הפיננסיות הקיימים מול כל התאגידים המלווים הרלבנטיים רק ביחס לתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2015.

מניית אי.די.בי פיתוח בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker