ישראייר ביצעה מימון מחדש של הלוואה בסך 40 מיליון דולר שקיבלה מלאומי
על פי התנאים המעודכנים של ההלוואה, ישראייר לא תידרש לשלם את יתרת ההלוואה בתשלום אחד של 14.5 מיליון דולר באפריל 2023 - אלא תפרוס את התשלום עד אפריל 2027
חברת ישראייר ביצעה מימון מחדש של הלוואה בסך 40 מיליון דולר שקיבלה מבנק לאומי באפריל 2018. ההלוואה שהתקבלה מלאומי היתה גם היא לצורך מימון מחדש של רכישת צי המטוסים של החברה, שכולל שני מטוסי איירבוס מדגם A-320 ושני מטוסים מסוג ATR-72-500, כולל מנועי המטוסים.
על פי תנאי ההלוואה המעודכנים, ישראייר תפרוס את רכיב הבולט, כלומר יתרת ההלוואה, שהיתה אמורה לשלם בתשלום אחד באפריל 2023, ונאמדת ב-14.5 מיליון דולר. רכיב הבולט ייפרס ל-4 שנים נוספות החל באפריל 2023, כך שיתרת ההלוואה תיפרע במלואה באפריל 2027.
- רמי לוי מוכר בישראייר כרטיסי טיסה ב-9 דולרים - ואף אחד לא קונה
- "רמי לוי של ענף התעופה": מה מחפש איש העסקים בישראייר?
השינוי השני בתנאי ההלוואה הוא שישראייר התחייבה לאמת המידה הפיננסית שקובעת שהיחס בין החוב הפיננסי של החברה לבין הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) לא יהיה גבוה מ-5 החל בסוף דצמבר 2023.
ישראייר צפויה להנפיק את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודשים הקרובים, ולגייס 80 מיליון שקל לפי שווי של 320 מיליון שקל לפני ההנפקה. זאת, לאחר שבסוף השבוע שעבר מימשה חברת BGI - שבשליטת חברת שי אודם, שבבעלות רמי לוי ושלום חיים - אופציה לרכוש מחברת ר.ל אחזקות, שהיא חברה פרטית בבעלותו של רמי לוי, ומבעלי איגרות החוב של איי.די.בי, 24% ו-25% ממניותיה של ישראייר, בהתאמה, תמורת הקצאה של מניות BGI.
BGI זימנה את בעלי מניותיה לאספה בתחילת פברואר 2022 לצורך אישור שינוי שמה של החברה לישראייר. לאחר האישור צפויה ישראייר להנפיק את מניותיה.
כתבות מומלצות
שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?
"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן
לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית
הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?
תגובות
כתבות שאולי פספסתם
"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"
