הפועלים יוותר לבארינבוים על פירעון מיידי של 150 מיליון שקל

המהלך צפוי לסייע לבארינבוים במכירת השליטה בחברת זד.בי.איי לג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

>> איש העסקים צביקה בארינבוים ממשיך לקדם את העסקה למכירת השליטה בחברת זד.בי.איי (77%) לידי ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי (מבעלי השליטה בחברת הנדל"ן והתשתיות מנופים פיננסיים) תמורת כ-128 מיליון שקל.

אתמול דיווחה חברת בי.ג'י.איי השקעות - חברה בת של זד.בי.איי והנכס העיקרי של בארינבוים - כי הגיעה להסכמות עם בנק הפועלים, שלו היא חייבת כ-150 מיליון שקל. כחלק מההסכמות, הפועלים יוותר על זכותו להעמיד את החוב לפירעון מיידי, כפי שהוא רשאי לנהוג, לאור החילופים בשליטה בחברה.

צביקה בארינבוים

תמורת הוויתור, תפקיד זד.בי.איי 150 מיליון שקל בחשבון בבנק, תרשום לטובתו שיעבוד קבוע ראשון בדרגה על פיקדון של 125 מיליון שקל ותתחייב לאי משיכת היתרה (25 מיליון שקל) עד לפירעון מלוא ההלוואה.

כל זאת עד למוקדם מבין המועדים הבאים: המועד שבו יבוצע שינוי השליטה, או 25 ביולי - התאריך האחרון מבחינת הפועלים להימנע להפעלת זכויותיו להעמדת החוב לפירעון מיידי. בקופתה של בי.ג'י.איי יש מזומנים ושווי מזומנים של יותר מ-300 מיליון שקל (הקופה צפויה לגדול לכ-500 מיליון שקל עם השלמת המכירה של הבנק לפיתוח התעשייה לקבוצת הביטוח והפיננסים מנורה), כך שהחברה לא תתקשה להעמיד את הפיקדון.

בימים אלה מנסים בעלי אג"ח של בי.ג'י.איי, שהחברה חייבת להם כ-140 מיליון שקל, לשפר עמדות לקראת העברת השליטה בחברה. חיזוק העמדות נובע מחשש כי חלק ניכר מהמזומנים שבקופתה ישמש את הבעלים החדשים לרכישת מניות נוספות של מנופים בהיקף של לפחות 180 מיליון שקל.

כמו כן חוששים מחזיקי האג"ח כי לאחר מכירת מניות הבנק לפיתוח התעשייה, ששימשו ביטחונות לפירעון האג"ח, הבעלים החדשים יעניקו להם ביטחונות חלשים יותר. זאת, בזמן שלבעלי האג"ח אין עילה לדרוש העמדה של האג"ח לפירעון מיידי בעקבות העברת השליטה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עובדי בניין מסייעים בהכוונת התנועה במנהטן, ניו יורק, בתחילת החודש

האם הראלי בשווקים מסמן את התחתית — או שהגרוע מכל עוד לפנינו?

מבט משטח המריבה אל הים. כל דונם שווה מיליונים, ומחירי הבתים בסביבה מגיעים לעשרות מיליוני שקלים

"פתאום הבנו שיש בעיות עם הקיבוץ": השקיעו 30 מיליון שקל בשכונה חדשה ליד שפיים, אבל אז הכל השתבש

אם אחת הסיבות לתוספות השכר המתכוננות למגזר הציבורי היא העלייה החדה בשכר בהיי־טק, הגיע הרגע להכניס להסכמי השכר במגזר הציבורי עוד אלמנטים היי־טקיים

העובדים שהמשכורות שלהם זינקו - ומה אפשר ללמוד מהסכמי השכר בהיי-טק

סופיה, בירת בולגריה. לגור באחת הערים העתיקות באירופה עבור 3,200 שקל בחודש

עשר ערים בעולם שאפשר לחיות בהן בפחות מ-4,000 שקל בחודש – כולל שכר דירה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אישה בטלפון

מטעינים את הטלפון כשהסוללה כמעט גמורה? תשכחו מהלוואה

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות