RBC: דירוג "תשואת יתר" לורינט והעלאת מחיר היעד ל-42 דולר - זירת היועצים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

RBC: דירוג "תשואת יתר" לורינט והעלאת מחיר היעד ל-42 דולר

אופנהיימר מעלה את מחיר היעד לורינט מ-38 ל-45 דולר וקובעת כי היא "נכס נחשק"

ב-RBC, שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן, חזרו על דירוג "תשואת יתר" לורינט והעלו את מחיר היעד שלהם ל-42 דולר וזאת לאחר תהפוכות החברה ולאחר שחברת-האם קומברס מכרה 2.3 מליון ממניותיה.

האנליסט דניאל מירון מאמין כי ורינט, עם מגוון רחב של פתרונות וקשרים ענפים, ממוקמים היטב להנות מהצמיחה באיסוף וניתוח של אינפורמציה כמו גם הגידול בביקוש לאפליקציות ביטחון לאומי. כל זאת צפוי למנף את החברה לצמיחה חד ספרתית גבוהה בהכנסות בשנים הקרובות עם רווח שולי חזק של מעל 20%.

בנוסף ורינט צפויים להנות מהסיום הצפוי של הסאגות החשבונאיות של קומברס, האפשרות למיזוגים ורכישות, הירידה המתמשכת של המינוף וקצב יצירת מזומנים בריאה. קטליזטורים אילו יכולים להניע להרחבת המכפילים והתקדמותם לכיוון רמת המכפילים של מתחריהם.

ב-RBC מעריכים כי תחום ייעול שיטות העבודה (WFO), אשר מהווה 55% מהכנסות החברה, ימשיך לראות ביקושים ערים המונעים על ידי השקעות IT בשיפור השירות ללקוח וייעול דפוסי עבודה. דניאל מציין עוד כי תחום זה צפוי להמשיך ולהתרומם גם בזכות הגידול הנראה באימוץ פתרונות אנליטים והקשריים הענפים של החברה. בתחום הביטחון דניאל אומר כי למרות ההקפדה על תקציבי הביטחון תחומי הליבה ימשיכו לצמוח והם כוללים את תחום הוידאו ומעקב תקשורתי אשר בהם ורינט מתמחה.

ב-RBC חושבים כי עתיד החברה נראה מבטיח והם צופים הכנסות של 180 מליון דולר ורווח למניה של 0.53 דולר לרבעון ינואר 2011 (10Q4) אשר מסכם את שנת 2010 עם 720 מליון דולר הכנסות ורווח למניה של 2.71 דולר. לשנת 2011 דניאל צופה 7% גידול בהכנסות ל 773 מליון דולר עם רווח שלוי גבוהה של 23% ורווח למניה של 2.63 דולר.

אופנהיימר מעלה את מחיר היעד לורינט וקובעת כי היא "נכס נחשק"

חברת ורינט פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי 2010 ולאחרונה ביצעה הנפקה של כ-2 מיליון מניות של חברת האם קומברס, שהורידה את אחזקתה לשיעור של כ-56%. הנהלת ורינט צופה בשנת 2010 הכנסות בטווח של 715-720 מיליון דולר, עם רווח נקי של 2.60-2.70 דולר למניה, עם צפי להמשך צמיחה בקצב של כ-7% גם ב-2011.

בדיקות ערוצי הפצה של החברה מעידות על מומנטום חזק בתחום הארגוני (לאור הדילול בפעילות מרכזיות שירות לצד הגברת אכיפה רגולטורית הדורשת יישום נרחב של פתרונות תיעוד והקלטה) ובתחום הביטחוני (על רקע הגברת מודעות ללחימה בטרור).

באופנהיימר מדרגים את מניית VRNT בהמלצת Outperform תוך העלאת מחיר היעד מ-38 ל-45 דולר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#