שטראוס קיבלה הלוואה של 300 מיליון שקל מקבוצת הראל

החברה מייעדת את ההלוואות למחזור חובות ולמימון צרכיה השוטפים

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק

חברת שטראוס גרופ שבשליטת עופרה שטראוס תקבל הלוואה של 300 מיליון שקל מחברות בקבוצת הראל ביטוח.

ההלוואות שתקבל שטראוס יישאו ריבית שנתית קבועה של 5.81 ומשך החיים הממוצע שלהן הוא 6.55 שנים. ריבית זו גבוהה ב-1.1% מהתשואה על איגרות החוב הממשלתית הלא צמודות למשך חיים ממוצע דומה.

קרן ההלוואה והריבית ייפרעו ב-22 תשלומים חצי שנתיים החל ביולי 2011. שטראוס רשאית לפרוע את ההלוואה בפרעון מוקדם בתנאים מסויימים בתום 5 שנים מיום קבלתה. שטראוס התחייבה לשעבוד שלילי ולעמידה בהתניות פיננסיות שקובעות כי הונה העצמי של החברה לא יהיה נמוך מ-30% מסך המאזן ושהיחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה לרווח התפעולי התזרימי שלה (Ebitda) לא יהיה גבוה מ-3.

החברה מייעדת את ההלוואות למחזור חובות ולמימון צרכיה השוטפים. שטראוס אמורה לפרוע תשלומי קרן וריבית על הלוואות בנקאיות ואיגרות חוב בסכום כולל של 318 מיליון שקל עד לספטמבר 2011. שטראוס מדגישה כי אין להלוואה השפעה כלשהי על דירוג איגרות החוב שהנפיקה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker