אייפקס, פורטיסימו ושתי חברות סיניות הגישו הצעות לרכישת תהל מקרדן - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אייפקס, פורטיסימו ושתי חברות סיניות הגישו הצעות לרכישת תהל מקרדן

ההצעות נעו בטווח מחירים של 100-140 מיליון יורו ■ מכירת תהל נעשית כחלק ממאמציה של חברת ההשקעות קרדן לפרוע חוב של 292 מיליון יורו לבעלי אגרות החוב

4תגובות
סער ברכה, מנכ"ל תהל
ולדימיר אסקין

קרנות ההשקעה הפרטיות אייפקס ופורטיסימו, וכן שתי חברות סיניות הגישו הצעות לא מחייבות לרכישת חברת תהל שבשליטת חברת קרדן (98.4%). ההצעות נקבו בטווח מחירים של 100-140 מיליון יורו. מכירת תהל נעשית כחלק ממאמציה של חברת ההשקעות קרדן לפרוע חוב של 292 מיליון יורו לבעלי אגרות החוב.

השלב הבא בתהליך המכירה יהיה הגשת הצעות מחייבות עד אמצע מאי 2017. תהל, המנוהלת על ידי סער ברכה, עוסקת בתכנון הנדסי, פיקוח הקמה וניהול של פרויקטים בתחום המים והחקלאות ולאחרונה גם בפרויקטים הנדסיים עבור רכבת ישראל ומשרד הביטחון ובפרויקטים של הטמנת פסולת וגז טבעי.

שיפור בביצועים? להשוואת קרדן אן.וי לחברות השקעה ואחזקות אחרות בענף לחצו כאן

תהל הרוויחה 900 אלף יורו במחזור של 130 מיליון יורו ב-2016 בהשוואה לרווח של 21.5 מיליון יורו במחזור של 168 מיליון יורו ב-2015. הירידה ברווח נובעת מרווח חד פעמי של 20 מיליון יורו שנרשם ב-2015 ממכירת 75% מחברת KWIG שהפעילה מתקנים לטיהור מים בסין לחברה הסינית CGGC.

הירידה בהכנסותיה של תהל נובעת מסיום שני פרויקטים גדולים בגאנה ובאנגולה. צבר העבודות של תהל הסתכם ב-568 מיליון יורו, נכון לתחילת מארס 2017, כשסכום של 158 מיליון יורו מתוך צבר זה אמור להתבצע במארס-דצמבר 2017 ו-122 מיליון יורו מהצבר - ב-2018. ההון העצמי של תהל הסתכם בסוף 2016 ב-44 מיליון יורו.

מכירת תהל תיטיב גם עם בעלי מניות המיעוט בחברה - יורשיו של אמנון ליפקין שחק, לשעבר הרמטכ"ל ויו"ר החברה, שמחזיקים ב-1.6%ממניותיה של תהל: המנכ"ל סער ברכה (3%), הסמנכ"לית נעמה זלדיס (0.8%) וקרן פימי שתקבל 3 מיליון דולר מתמורת המכירה עד לשווי חברה של 173 מיליון דולר.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם