תעשיית הקרנות: תשואות חיוביות בכל האפיקים למעט קרנות אג"ח חו"ל ומט"ח

התשואה הגבוהה ביותר נרשמה ב"אלפא פלטינום (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3" שקפצה ב-23.7%; הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר "אלפא פלטינום (60) אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2" שצנחה ב-13.8%

דרור רייך
דרור רייך

חודש ספטמבר התאפיין בעליות נאות במדדי המניות בארץ ובעולם בעיקר בעקבות הרגיעה הגיאופוליטית והמשך תוכנית ההרחבה הכמותית בארה"ב. כמו כן, נרשמו עליות במדדי האג"ח כתוצאה מירידת התשואות באג"ח ממשלת ארה"ב ובעקבות הורדת ריבית בנק ישראל.

הקרנות של מניות חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית של כ-1.6% בהובלת קרנות מניות שווקים מתעוררים ואסיה שזינקו ב-7.1% ו ב-5% בהתאמה. בנוסף, בעקבות הרגיעה הגיאופוליטית שהביאה לתיסוף השקל אל מול הדולר, קרנות אג"ח חו"ל ואגד קרנות חוץ הניבו למשקיעים תשואה שלילית של עד 0.5%.

הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "אלפא פלטינום (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3" שקפצה ב-23.7%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש הייתה "אלפא פלטינום (60) אקסטרים שורט ת"א 25 פי 2" לאחר שצנחה ב-13.8%.

קרנות המניות בישראל רשמו החודש תשואה נאה של 5.9%. הקרנות שבלטו בעליות היו קרנות ת"א 25 וקרנות ת"א 100 שעלו ב-7.6% ו ב-6.1% בהתאמה. כמו כן, בעקבות העליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 1.5%. קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית מתונה יותר העומדת על כ-1.1%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של 1.3% וקרנות ה-HIGH YIELDוהניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר המסתכמת ב-1.6%. בעקבות התשואות הנאות תגובתם של המשקיעים לא איחרה להגיע מה שהתבטא בזינוק חד בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו בספטמבר כ-300 מיליון שקלים.

צילום: Bloomberg

בסיכום חודש ספטמבר נרשמו ירידות קלות לקרנות אג"ח חו"ל שהושפעו משני כוחות מנוגדים, האחד- רווחי הון באגרות החוב ומנגד, התחזקות השקל בספטמבר אל מול הדולר ב-2.7%. קרנות אג"ח הצמוד לדולר ירדו החודש בשיעור חד של כ-2% וקרנות אג"ח חו"ל הצמודות ליורו התממשו ב-0.3%.

אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בספטמבר בעליות שערים נאות כאשר בסיכום חודשי קרנות אג"ח מדינה עלו בכ-1%, בהובלת קרנות אג"ח מדינה  צמודות מדד לטווח ארוך שזינקו ב-1.8%.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ