מחזיקי אג"ח סקיילקס אישרו להחליף לסדרה ג' שעבוד במזומן - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מחזיקי אג"ח סקיילקס אישרו להחליף לסדרה ג' שעבוד במזומן

המהלך יאפשר לחברה להמשיך ולהתמודד עם הסדר החוב הקרב ובא

6תגובות

סקיילקס קיבלה היום (ג') אור ירוק ממחזיקי איגרות החוב להחליף לסדרה ג' את השיעבודים שניתנו לה במזומן. מסתמן כי רוב מוחץ בקרב מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס הצביעה בעד המהלך להחלפת השעבודים שניתנו לסדרה ג' על מניות פרטנר, כך נודע היום ל-TheMarker בטרם פרסום תוצאות ההבצעה. עתה, כל מה שנותר לחברה הוא לחכות לאישור של הבנק המלווה של פעילות החברה, בנק מזרחי טפחות.

הגופים המוסדיים שלא השתתפו בהנפקה האחרונה של סדרה י', שבה גייסה החברה 134 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים בלבד, נתנו את אישורם למהלך שבו יוחלפו השעבודים שניתנו לסדרה ג' על מניות פרטנר במזומן.

הכסף מההנפקה הפרטית שאותה ביצעה סקיילקס יושב כיום בקופת נאמנות. כדי לשחרר את הכסף נדרשה החברה לקבל אישור מסדרה ג' כי לאחר התשלום הקרוב ביוני של 100 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב, תחליף החברה את השעבוד על 9.2 מיליון מניות פרטנר בשווי כולל של 220 מיליון שקל בכסף מזומן אותו גייסה בהנפקה  - מה שיבטיח לסדרה את יתרת התשלום של 114 מיליון שקל.

אייל טואג

מתוצאות ספירת קולות ההצבעה עולה כי לא רק מחזיקי איגרות החוב של סדרה ג' הסכימו למהלך, אלא גם שאר המחזיקים בכלל הסדרות האחרות לא התנגדו לו. המהלך יאפשר לחברה להתמודד מול הערת "עסק חי" אותה קיבלה מרואי החשבון בדו"חותיה, מהלך שאמור להיות חלק בלתי נפרד מהסדר חוב כולל בחברה.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#