חוזרים למו"מ? נציגות אי.די.בי דורשת מהחברה מידע ללא דיחוי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חוזרים למו"מ? נציגות אי.די.בי דורשת מהחברה מידע ללא דיחוי

עד כה החברה טרם העבירה את המידע המבוקש למרות שהדרישות הועלו כבר ב-8 בפברואר

2תגובות

נציגות מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי אחזקות מנסה לפתוח חריץ לחזרה למשא ומתן מול חברת הנשלטת על ידי נוחי דנקנר. במכתב, שנשלח על ידי עו"ד הנציגות נועם שרון ב-8 בפברואר, הועלו מספר תנאים בסיסיים אותם דורשים המחזיקים כי תקיים החברה בטרם יחזרו לשולחן הדיונים.

שרון דורש כי יועברו לו ללא דיחוי: הערכות שווי ותזרימי מזומנים של חברות הקבוצה, שהוכנו באופן פנימי על ידי החברה או בסיוע יועצים חיצוניים; מלוא המידע הנוגע לאופן בו תמכוונת החברה להבטיח ביצוע תשלומי חוב מכל סוג שהוא בכל חברות הקבוצה עד לסוף שנת 2015; תזרים מזומנים חזוי של החברה וכל חברות הבנות המהותיות המבטיח את פרעון התחייבויות החברה לאחר ההסדר ככל שיושג.

מיכל פתאל

"הנכם מתבקשים לגרום לכך כי המידע יועבר באופן שיש בו לתמוך ולהסביר את הפרטים השונים של הצעות החברה למתווה ההסדר תוך התייחסות לאגרות החוב שיונפקו והמקורות שישמשו לפירעונן תקופת הגרייס שיעורי הריבית וכל פרמטר מהותי נוסף"' כתב שרון במכתב.

בנוסף, דורש שרון לקבל מסמך המפרט את הפתרון המוצע על ידי החברה להסדיר דרישות הנושים הפיננסים לרבות מחזיקי אגרות החוב בחברת הבת אי.די בי פיתוח לנוכח הודעתם לחברה שכן הסדרה זו מהותית ליכולת מחזיקי אגרות החוב לשקול הסדר חוב בחברה.

המשא ומתן בין החברה לנציגות התפוצץ על רקע הידיעה כי אדוארדו אלשטיין המשקיע מארגנטינה האריך את האופציה להשקיע 75 מיליון דולר בגנדן החברה האם עד ה-10 באפריל. הנציגות ראתה בהודעה כהתנהלות חד צדדית נעדרת שקיפות ולכן שלחה את המכתב.

עד היום, לטענת מקורבים לנציגות, אי.די.בי לא עמדה בדרישות אשר נשלחו אליה.נראה כי דנקנר חושש לאבד את השליטה בחברה על רקע הניסיונות של קרן יורק להשתלט על חברת הבת באמצעות הצעת הסדר למחזיקי אי.די.בי אחזקות ולכן לא צפוי להישאר שותק לנוכח האיתות על הכוונה לחזור לשולחן הדיונים.

מאי.די.בי נמסר בתגובה כי "אי.די.בי אחזקות תעמיד לרשות הנאמנים ונציגות מחזיקי האג"ח שלה את כל המידע הנדרש להם על מנת שיוכלו לקבל החלטה שקולה ומושכלת. בכוונתנו למצות את המשא ומתן, על מנת להגיע להסדר הוגן עם כלל מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, ואנו מקדמים בברכה את החזרה לשולחן הדיונים.
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#