התייעלות

פרטנר מצמצמת את מסגרת האשראי ביותר מ-700 מיליון שקל

חברת התקשורת שהשליטה בה עוברת בימים אלה בחזרה מאילן בן דב להאצ'יסון ההונג-קונגית, ממשיכה לנקוט צעדי התייעלות כדי לחסוך בהוצאות

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

>> חברת התקשורת פרטנר , שהשליטה בה עוברת בימים אלה בחזרה מאילן בן דב להאצ'יסון ההונג-קונגית, ממשיכה לנקוט צעדי התייעלות כדי לחסוך בהוצאות.

פרטנר, המנוהלת על ידי חיים רומנו, דיווחה בסוף השבוע כי דירקטוריון החברה החליט לצמצם באופן משמעותי את מסגרת האשראי בסך 780 מיליון שקל שניתנה לה בעבר על ידי בנק ישראלי ואפשרית לניצול עד סוף 2012.

חיים רומנו, מנכ"ל פרטנרצילום: מוטי קמחי

מדובר בצמצום המסגרת לעד 60 מיליון שקל, מתוכם כ-30 מיליון שקל מנוצלים לצורך מתן ערבויות בנקאיות. צמצום מסגרת האשראי יחסוך לפרטנר בתשלומי עמלת הקצאת אשראי ויביא לקיטון (לא מהותי) בהוצאות המימון, שצפויות לגדול בעקבות עליית המדד.

נכון לסוף מארס 2012 היו לפרטנר התחייבויות לבנקים ולבעלי האג"ח בסך כ-5 מיליארד שקל. מאז פרעה החברה תשלומים של 200 מיליון שקל לבעלי האג"ח, כך שהחוב הפיננסי ברוטו מוערך ב-4.8 מיליארד שקל - בחלקים שווים פחות או יותר לבנקים ולבעלי איגרות החוב. בניכוי מזומנים של יותר מ-350 מיליון שקל, החוב הפיננסי נטו של פרטנר מוערך ב-4.45 מיליארד שקל.

בכל אחת מהשנים 2013-2014 צפויים לפרטנר פירעונות לבנקים ולבעלי האג"ח (הנסחרות בתשואות לפדיון של 3.5%-7%) של כ-650 מיליון שקל.

בהתחשב בתזרים מזומנים חופשי של כ-200 מיליון שקל מדי רבעון שמייצרת חברת פרטנר, ובמזומנים שיש לה כיום בקופה, וגם בהתחשב בכך שתחזור לחלק דיווידנדים לבעלי מניותיה, היא מסוגלת לעמוד בהתחייבויות עד סוף 2014 גם ללא מיחזור חובות.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ