לקראת הסדר בדלק נדל"ן: התחייבויות תשובה יוצמדו למדד - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לקראת הסדר בדלק נדל"ן: התחייבויות תשובה יוצמדו למדד

מסתמן כי תשובה יזרים למחזיקי 3 סדרות האג"ח כ-30-50 מיליון שקל

16תגובות

התקדמות במו"מ להסדר חוב בין חברת דלק נדל"ן לנציגות סדרות אג"ח ד' וה': מסתמן כי תיענה דרישתם של מחזיקי האג"ח להצמדה חלקית למדד המחירים לצרכן של ההזרמות וההתחייבויות האישיות של תשובה בסכום המוערך במאות מיליוני שקלים. עדיין לא גובש סופית מנגנון ההצמדה, אך הוא יוגבל לגובה מסוים של המדד (כ-2%). עוד מסתמן כי תשובה יבצע הזרמה חיצונית למחזיקי 3 סדרות האג"ח (כולל כ"ה) בשווי כולל של כ-30-50 מיליון שקל. היום (ב') אמורה להתקיים פגישה נוספת בין הצדדים בה ינסו לגבש הסכמות נוספות.

דודו בכר

המשא ומתן המרתוני, שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה במשרד עורכי הדין גורליצקי, נערך בהשתתפות עורכי הדין פיני רובין ועופר צור, המייצגים את קבוצת תשובה, מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל, עו"ד עידן וולס, נציגו של תשובה וחברי נציגויות של סדררות ה' וד' של דלק נדל"ן. החברה חייבת לבעלי סדרה ה' 1.4 מיליארד שקל ולבעלי סדרה  ד' 200 מליון שקל.

עם זאת עדיין אין הסכמות סופיות ולא ברור כיצד נציגויות שלושת הסדרות, ובהן סדרה כ"ה הקצרה שדלק נדל"ן חייבת לה כ-600 מיליון שקל, יסכימו ביניהן על חלוקת החבילה.

נציגות אג"ח כ"ה, המיוצגת בידי גיא גיסין, ומחזיקה כ-28% מהחוב הכולל (2.15 מיליארד שקל) מנהלת מו"מ בנפרד עם דלק נדל"ן.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#