אייס מחפשת קונה: פירסמה הזמנה לרכוש את פעילותה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אייס מחפשת קונה: פירסמה הזמנה לרכוש את פעילותה

במקביל מזרימים בעלי השליטה הלוואה בסך 20 מיליון שקל; "בכוונת בעלי השליטה להגיע גם להסדר עם המערכת הבנקאית"

6תגובות

אייס דיפו שבשליטת גאון-זבידה (90%), פירסמה הבוקר (א') הזמנה לרכוש את מניות החברה או פעילותה של רשת חנויות אייס ואוטו דיפו. ההליך נעשה במסגרת החלטת בית המשפט המחוזי בת"א מסוף השבוע שעבר להארכת צו הקפאת ההליכים. לא מדובר בהצעת רכש לציבור הרחב ולא על מכרז, אלא באיתור קונה פוטנציאלי אחר עמו תוכל החברה לנהל משא ומתן והתמחרות.

את הצעות הרכישה ניתן להגיש במהלך שבועיים הקרובות כאשר נאמן החברה מציין כי הוא "שומר לעצמו את שיקול הדעת למתן עדיפות למכירת החברה או פעילותה". עוד מבהירים בחברה כי מניותיה או פעילותיה יימכרו במצבן המשפטי והפיזי כפי שהוא וכי האחריות לבדיקתם מכל בחינה מוטלת על הרוכש הפוטנציאלי בלבד. שווי השוק של החברה, נכון להיום, מסתכם בכ-11 מיליון שקל.

במקביל, בעלי השליטה באייס, קבוצת גאון-זבידה, הודיעו כי צפויים להעביר הבוקר לחשבון הנאמן החברה הלוואה בסך 10 מיליון שקל למימון המשך פעילותה של רשת אייס, במסגרת הסכם המימון שנחתם עם הנאמן. נוסף על כך, צפויים בעלי השליטה להעביר בתוך כשבוע 10 מיליון שקל נוספים שיופקדו בנאמנות אצל בא כוחם, במטרה להבטיח מקורות מימון. בין היתר נקבע כי כספים אלה יגבו את הנאמנים במקרה של ירידה בהכנסות מתחת ליעדים שנקבעו בתכנית ואולם, ולא ישמשו להבטחת תזרים הרשת במקרה של גידול בהוצאות והימנעות מיישום תכנית ההתייעלות המוסכמת.

בא כוחם של בעלי השליטה באייס, עו"ד רונן מטרי, אמר: "הוכח שבעלי השליטה היו נכונים לאורך כל הדרך להזרים לרשת אייס הלוואה נוספת בסך 20 מיליון שקל כפי שסוכם בנובמבר, בכפוף לתכנית התייעלות ותזרים שהוצגו על ידי ההנהלה החדשה באותה עת לבנקים, לבעלי האג"ח ולבעלי השליטה. נכונותם של בעלי השליטה להעמיד את ההלוואה לחברה, למרות מצבה, נעשית בראש ובראשונה מתוך דאגה ל- 1,250 עובדי החברה ולספקי הרשת ובניסיון להמשיך ולהפעיל את הרשת כעסק חי, דבר שייתן את מירב הסיכויים לגיבוש תוכנית הבראה לרשת. בכוונת בעלי השליטה להגיע גם להסדר עם המערכת הבנקאית, שייתן גם לה פתרון הולם".

עו"ד מטרי הוסיף כי המועד הקובע שנקבע בהסכם המקורי להזרמת ההון היה סוף חודש ינואר ועל כן הריצה של הנהלת הרשת להליך הקפאת הליכים, בניגוד לעמדת הבעלים, הייתה נחפזת, תמוהה ויהא צורך לבררה בהמשך.

אלי הרשקוביץ


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#