חגי שלום ושלמה שמלצר מתעניינים ברכישת רשת אייס הכושלת - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חגי שלום ושלמה שמלצר מתעניינים ברכישת רשת אייס הכושלת

נאמני החברה הגישו חוות דעת לבית המשפט, בה הם מבקשים את הארכת ההקפאה עד לסוף מארס וחשפו את שמותיהם של הרוכשים הפוטנציאלים

10תגובות

אחרי פחות משבוע בו נמצאת חברת אייס אוטו דיפו בהקפאת הליכים, הגישו היום (ג') נאמני החברה - עו"ד אמיר פלמר ורו"ח בועז גזית את חוות דעתם לבית המשפט, בה הם מבקשים את הארכת ההקפאה עד לסוף מארס, מבססים את טענתם של מנהלי החברה ומבקשים שוב אשראי של 20 מיליון שקל מבעלי השליטה, וגם חושפים את שמותיהם של הרוכשים הפוטנציאלים.

לטענת הנאמנים, הסיכוי הטוב ביותר להבראת החברה הוא מכירתה בחודשיים הקרובים. המתעניינים ברכישה שיצרו קשר עם הנאמנים הם חגי שלום - מי שרכש את הארגז וטיב טעם והבריא אותן הוא בין הפונים; כמו גם קבוצת שלמה SIXT של שלמה שמלצר, אקזיט פיתוח וניהול השקעות (שמכרה את רשת הסופרמרקטים התל אביבית AM:PM לרשת מגה), חברת צמיגי נעמן, קבוצת משקיעים מאנגליה המיוצגת על ידי דוד גולן וחברה ציבורית המבקשת להשאר בעילום שם. תנאי המשקיעים לרכישה הוא כי החברה תמשיך לתפקד כ"עסק חי".

"המטרה הינה להשלים את הליך המכירה את החברות ונכסיהן במהלך מארס 2012. פרק זמן זה דרוש על מנת למצות ולהוציא לפועל את הליכי המכירה ובמסגרת זאת למקסם את המחיר שיתקבל בגין המכירה לטובת כלל נושי החברות" כותבים הנאמנים. לאייס אוטו דיפו, החברה הציבורית חובות של 144 מיליון שקל (מתוך כך חובה למחזיקי האג"ח עומד על 83 מיליון שקל), ולחברה הבת שלה (100%), רשת אייס, חובות של 308 מיליון שקל.

אלי הרשקוביץ

הנאמנים כותבים כי "מתן הצו להקפאת הליכים נדרש בדחיפות על מנת למנוע את קריסתן המוחלטת של החברות אשר נוכח קשייהן התזרימים וביטול מסגרות האשראי שלהן, עלולה להתרחש בתקופה הקרובה קריסה כאמור, שלו תתרחש תוביל לבטח לאובדן שווי נכסי החברות, תוך הותרת חובות עתק, וכן תוביל לפיטוריהם של 1250 עובדים, והכל כאשר החברות עודן ברות הבראה".

"משכירי נכסי החברות צפויים לסלקן מהנכסים המושכרים וזאת עקב אי ביצוע תשלומים שוטפים של דמי שכירות - עניין אשר יביא באופן מיידי לאיבוד מיקומים אסטרטגיים של חנויות החברות אותם עמלה במשך שנים להשיג בכל דרך אפשרית" מסבירים הנאמנים את הדחיפות, יחד עם החשש כי מחזיקי אג"ח יבקשו לפרק את החברה.

הנאמנים סבורים כי לצורך מימון הליך ההקפאה יש לאשר נטילת אשראי עד לסך של 20 מיליון שקל מבעלי החברה. לשם הוצאותה לפועל של תוכנית ההפעלה ברשת אייס דרוש מימון מיידי של 10 מיליון שקל. בעלי השליטה בחברה, משפחות גאון וזבידה, הסכימו לאחר שבית המשפט הורה להם לעשות כך, להזרים 10 מיליון שקל לחברה ולהעמיד את אותו סכום בנאמנות, שיועבר לחברה אם מכירותיה יהיו נמוכות מהמתוכנן.

הנאמנים מציינים כי מנכ"ל החברה דוד מטלון הודיע כי לאות הזדהות הוא מוותר על שכרו לחודש, ולאחר מכן יועמד שכרו על 70% מזה שמגיע לו עד סוף הקפאת ההליכים. בסופה של תקופת ההפעלה צפוי להוותר באייסגרעון תקציבי של 17 מיליון שקל הנובע משחיקת המלאי של החברה, אך עודף תזרימי של 11.5 מיליון שקל.

דובר אייס אמר היום כי "האינטרס של כולם הוא שאייס תמשיך לתפקד ושנוכל לתת את המענה לצרכנים, לספקים וכמובן ל1350 העובדים שהם בראש סדר העדיפויות. הדבר הכי חשוב כרגע הוא המשך הקפאת הליכים לחודשיים נוספים. בתקופה זו, הנאמנים יחד עם הנהלת החברה, ייצבו את הרשת. הבעלים התחייבו בעבר להזרים את הכסף ומה שעורר את הסערה האחרונה היא הנסיגה שלהם מההתחייבות. על כן, במידה והם לא יזרימו את הכסף יהיה קשה לבית המשפט לאשר את הפעולה הנכונה ביותר לטובת כולם-המשך הקפאת ההליכים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#