צים תסווג הלוואות בנקאיות ב-2 מיליארד דולר לאשראי לזמן קצר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

צים תסווג הלוואות בנקאיות ב-2 מיליארד דולר לאשראי לזמן קצר

>> חברת צים שבבעלותה המלאה של החברה לישראל תסווג כאשראי לזמן קצר הלוואות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף כולל של 2 מיליארד דולר בדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2011. השינוי בסיווג החשבונאי של ההלוואות נדרש לאחר שצים לא השיגה עד לסוף דצמבר 2011 את הסכמת הבנקים לוויתור או תיקון אמות המידה הפיננסיות ל-12 החודשים שמתחילים בסוף ספטמבר 2011.

צים מדווחת כי לנוכח תוצאות המו"מ לא ניתן יהיה להשלים את קבלת הוויתור או תיקון אמות המידה הפיננסיות עד שצים תציג את תוכניתה העסקית המעודכנת לבנקים ותיבחן על ידיהם. צים מציינת כי אין לה אמות מידה פיננסיות שמבוססות על סיווג החוב לזמן קצר או ארוך.

צים הפסידה 245 מיליון דולר במחזור של 2.9 מיליארד דולר בינואר-ספטמבר 2011, בהשוואה להפסד של 39 מיליון דולר במחזור של 2.7 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2010. בעקבות ההפסד ירד ההון העצמי שלה ל-500 מיליון דולר, כלומר 13.4% מהמאזן.

ההתחייבויות הפיננסיות של החברה הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר, מהם סכום של 2.0 מיליארד דולר הלוואות בנקאיות. צים ציינה כי נכון לסוף הרבעון השלישי של 2011 היא עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון עם הבנקים. ואולם, להערכתה, היא לא תעמוד בסוף 2011 באמות מידה פיננסיות שמתייחסות לרווח תפעולי תזרימי (EBITDA) מינימלי, שאמור לגדול מ-50 מיליון דולר בינואר-ספטמבר 2011 ועד ל-250 מיליון דולר ב-12 החודשים שיסתיימו בדצמבר 2013.

צים גם לא תעמוד באמת המידה הנוגעת ליחס מינוף מובטח, שמוגדר כחוב המובטח המאוחד נטו חלקי ה-EBITDA המינימלי, שאמור לרדת מ-1:20 בסוף ספטמבר 2011 ועד ל-1:3 בסוף דצמבר 2013. צים גם לא עמדה ביחס כיסוי הריבית המינימלי שנקבע כיחס בין ה-EBITDA המינימלי חלקי הוצאות הריבית. היחס אמור לצמוח מ-0.6 בינואר-ספטמבר 2011 ל-2.5 בהתבסס על 12 החודשים שהסתיימו בדצמבר 2013.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#