דלק נדל"ן תרויח 145 מיליון שקל בגין מחיקת חוב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דלק נדל"ן תרויח 145 מיליון שקל בגין מחיקת חוב

החברה מכרה את אחד מנכסיה הבולטים בגרמניה בתמורה ל-50 מיליון יורו; התאגיד המממן יקבל את מלוא התמורה ויוותר על חוב של 60 מיליון יורו בגין אותו נכס

7תגובות

חברת דלק נדל"ן, זרוע הנדל"ן של יצחק תשובה המצויה בהסדר חובות, מדווחת הבוקר על מכירה של אחד מנכסיה הבולטים בגרמניה, קומפלקס המשרדים DEGI, בתמורה לסכום כולל של 50 מיליון יורו (247 מיליון שקל).

דלק נדל"ן מחזיקה בנכס בשיעור של 50% בשרשור, באמצעות חברת הבת שלה DGRE (Delek Global Real Estate), הנשלטת על ידי דלק נדל"ן (85%), ומחזיקה ב-60% מהזכויות בנכס. מלוא התמורה בגין המכירה של הנכס תשמש את דלק נדל"ן לפירעון ההלוואה שלקחה לצורך רכישת הנכס בשנת 2006.

סך ההלוואה שנלקחה על ידי דלק נדל"ן לרכישת הנכס ב-2006, הסתכמה בכ-110 מיליון יורו (כ-544 מיליון שקל) כאשר יתרת החוב בגין ההלוואה, 60 מיליון יורו, תמחק על ידי התאגיד הבנקאי כחלק מהסדר החוב. בהתאם לכך, ומכיוון שזו הלוואת נון-ריקורס, שאין עליה ערבות של החברה, צפויה DGRE לרשום רווח של 35 מיליון יורו (177 מיליון שקל) בגין עודף החוב שנמחק כאשר חלקה של דלק נדל"ן ברווח יהיה 145 מיליון שקל בהתאם לחלקה היחסי.

הקומפלקס הגרמני משתרע על פני 17,519 מ"ר ונרכש בשנת 2006 תמורת יותר מ-140 מיליון יורו, בתקופה שבה דלק נדל"ן נוהלה בידי איליק רוז'נסקי. חלקה של DGRE בעסקה הייתה 60% והיתר נרכש בחלקים שווים (20% כל אחד) בידי חברת הנדל"ן דוראה ואיש העסקים צביקה בירן. 

הנכס הושכר ברובו לחברות הבנות של ענקית הביטוח והפיננסים אליאנס (Allianz), והניב עד לאחרונה הכנסות תפעוליות שנתיות נטו (NOI) של כ-10 מיליון יורו. ואולם בעקבות הודעתה של אליאנס כי בכוונתה לפנות את הבניין לקראת 2013, החלה DGRE בהפחתות של עשרות מיליוני יורו בשווי הנכס, כך ששוויו בספריה נכון להיום מסתכם בכ-55 מיליון יורו. 

דלק נדל"ן חייבת 2.2 מיליארד שקל לבעלי האג"ח שלה ו-600 מיליון שקל לתאגידים בנקאיים כאשר לחברה נכסים שוטפים בשווי של 162 מיליון שקל בלבד. בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, הודיע כבר לפני כמה שבועות כי יהיה מוכן להגדיל את גובה ההזרמה לדלק נדל"ן מעבר לסכום המקורי של 250 מיליון שקל.

בינתיים, מתקיימות שיחות שקטות בין הנהלת החברה לנציגויות של סדרות ד' ו-ה', בעוד נציגות של הסדרות הקצרות כ"ה, המיוצגת בידי עו"ד גיא גיסין ואדוארד קלר, מסרבת לפי שעה לנהל מו"מ רשמי עם החברה בטענה כי דלק נדל"ן אינה משתפת פעולה עם הנציגות.
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#