יום רביעי, 23 במאי, בנייני האומה – הכנס השנתי של יוזמת ישראל 2021. לרישום, לחצו כאן.

נניקשווילי העמיד לחברה הלוואה נוספת של 1 מיליון דולר ללא ריבית לתקופה של חצי שנה. הלוואה זו נועדה לצרכים השוטפים ולפירעון התחייבויות שוטפות.

צעד הזה נועד למנוע אי עמידה של החברה בתשלומי האג"ח הקרובים, כאשר למחזיקי סדרה א' אמורה החברה להחזיר כ-33% מהקרן בתוספת ריבית של 3.38% כבר בסוף חודש מאי. סך היקף התשלום מסתכם ב-48.5 מיליון שקל. בהודעתה, ציינה החברה כי נכון למועד זה, אין בידי החברה המזומנים הנדרשים לצורך הפירעון הקרוב למחזיקי אג"ח.

ההלוואות הדולריות בריבית ליבור (0.47% כיום) אינן מובטחות בשעבוד ועומדות לפירעון בסוף שנת 2013. בחברה העריכו כי הסבירות להשגת מימון חלופי ממקורות אחרים ללא העמדת ביטחונות הינה קלושה לאור עובדה כי לחברה בשלב זה אין נכסים פנויים לשעבוד.

בסוף החודש שעבר, זומנה אסיפת בעלי אג"ח מסדרות א' ו-ב' של החברה שצפויה להתקיים בשבוע הבא על מנת לדון במצבה העסקי של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן. זאת על רקע העיכוב בפרסום הדו"ח הכספי השנתי על ידי הנהלת החברה והשעייתה עקב כך מהמסחר בבורסת ת"א. פירסום דו"ח עוכב בשל התערבותה והתנגדותה של רשות ניירות ערך להערכת השווי של קרקעות החברה בקזחסטן - אחד מהנכסים העיקריים של החברה.

באותה העת, פירסמה החברה הערכותיה החלקיות לגבי הנתונים הפיננסיים מהן עלה כי היא צפויה לרשום הפסד כולל של 215 מיליון שקל בגין 2011, לעומת הפסד של 18 מיליון שקל בשנת 2010, וכי הונה העצמי של החברה צפוי להצטמצם ב-30% ל-492 מיליון שקל, זאת מבלי להביא בחשבון השפעת ההפסד הצפוי מאימוץ המלצות הרשות לגבי בחינת שווי הקרקע בקזחסטן.

נכון להיום, טרם פירסמה החברה את דו"חותיה הכספיים, ואגרות החוב מסדרה א' נסחרות בתשואה שנתית של 14% במחיר של 1.13 שקל ליחידה.